ПРОТОКОЛ № 4/05 з

аседания Совета директоров ОАО “Оренбургэнергосбыт”

(опросным путем)

 Оренбург                                                                                                                                                                                                                       31.08.2005 г.

Присутствовали:

1. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 года.

    

2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2005 год.

    

3. Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности ОАО “Оренбургэнергосбыт” на 3 квартал 2005 года.

    

4. Об утверждении Положения о кредитной политики Общества.

    

В соответствии с подписанными членами Совета директоров опросными листами, принято следующее решение по вопросу повестки дня:

 

 

1. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 года.

    

 

Решение:

 

Голосовали:

Решение принято единогласно.

 

2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2005 год.

 

Решение:

 

Голосовали:

Решение принято единогласно.

 

3. Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности ОАО “Оренбургэнергосбыт” на 3 квартал 2005 года.

 

Решение:

Голосовали:

 

1. Утвердить контрольные показатели Движения потоков наличности ОАО “Оренбургэнергосбыт” на 3 кв. 2005 года, в соответствии с Приложением №3.1.

    

    

2. Поручить Генеральному директору не позднее 3-х дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров, сформировать и утвердить Движение потоков наличности ОАО “Оренбургэнергосбыт”.

    

    

3. Поручить Генеральному директору не позднее 1-го дня с момента утверждения Движения потоков наличности ОАО “Оренбургэнергосбыт” направить указанный документ членам Совета директоров.

 

Решение принято единогласно.

 

4. Об утверждении Положения о кредитной политике Общества.

 

Решение:

 

Голосовали:

Решение принято единогласно.

 

1. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО “Оренбургэнергосбыт” согласно Приложению № 4.1.

    

    

2. Утвердить Лимиты стоимостных параметров заимствования в размере ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в 1,1 раза.

    

    

3. Определить, что Лимиты стоимостных параметров заимствования ограничивают суммарную величину затрат на обслуживание и погашение заемных средств, включающую в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

    

    

4. Поручить Генеральному директору ОАО “Оренбургэнергосбыт” разработать Стандарт управления долговой позицией обществ, являющихся дочерними и зависимыми обществами по отношению к ОАО “Оренбургэнергосбыт”, и обеспечить принятие соответствующих решений их Советами директоров в срок до 25.09.2005 года.

    

 

 

 

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

    

 

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008г. согласно Приложению 1.1.

    

    

2. Поручить Генеральному директору Общества в месячный срок представить на рассмотрение совета директоров ОАО “Оренбургэнергосбыт” Программу страховой защиты Общества на 2005 год.

    

    

3. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор поручения с кэптивным страховым брокером ОАО “СБ “Энергозащита”, разработанный в соответствии с типовой формой договора поручения (Приложение 1.2.).